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开放式基金净值情况一览表（2003-10-09) |
| www.cnfol.com 2003年10月10日 11:42 盈多利 |
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.939 0.94 -0.11 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.913 0.911 0.22 国泰基金管理有限公司
160302 华夏债券 1.02 1.021 -0.10 华夏基金管理有限公司
555002 南方稳健 1.0013 1.0015 -0.02 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 0.9838 0.9836 0.02 南方基金管理有限公司
202201 南方避险 0.9937 0.9937 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8872 0.8868 0.05 鹏华基金管理有限公司
160501 博时增长 1.075 1.076 -0.09 博时基金管理有限公司
050002博时裕富基金 0.971 0.972 -0.10 博时基金管理有限公司
160301 华夏成长 0.923 0.923 0.00 华夏基金管理有限公司
161601 新 蓝 筹 0.9814 0.9765 0.50 融通基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9452 0.9464 -0.13 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.98 0.98 0.00 长盛基金管理有限公司
161301 宝盈鸿利 0.971 0.9699 0.11 宝盈基金管理有限公司
160901 大成增长 0.961 0.9582 0.29 大成基金管理有限公司
160902 大成债券 0.9918 0.9921 -0.03 大成基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.979 0.979 0.00 易方达基金管理有限公司
161801 银华优势 0.9387 0.9385 0.02 银华基金管理有限公司
160701 嘉实成长 0.9632 0.9625 0.07 嘉实基金管理有限公司
070002嘉实理财增长 0.994 0.995 -0.10 嘉实基金管理有限公司
070003嘉实理财稳健 0.962 0.963 -0.10 嘉实基金管理有限公司
070005嘉实理财债券 0.985 0.986 -0.10 嘉实基金管理有限公司
160402 华安180 0.955 0.957 -0.21 华安基金管理有限公司
519180 天同180指数 0.9418 0.9435 -0.18 天同基金管理有限公司
161201 中融融华 0.9796 0.9799 -0.03 中融基金管理有限公司
162101 金鹰优选 0.9613 0.963 -0.18 金鹰基金管理有限公司
151001 银河稳健 0.9933 0.9937 -0.04 银河基金管理有限公司
151002 银河收益 0.9999 0.9998 0.01 银河基金管理有限公司
162501 德盛稳健 0.998 0.999 -0.10 国联安基金管理有限公司
510001 海富通精选 0.9974 海富通基金管理有限公司
161701 招商股票 0.9787 0.9773 0.14 招商基金管理有限公司
161702 招商平衡 0.9786 0.9779 0.07 招商基金管理有限公司
161703 招商债券 0.9902 0.9904 -0.02 招商基金管理有限公司
162201湘财合丰成长 0.9412 0.9405 0.07 湘财合丰基金管理有限公司
162202湘财合丰周期 0.9555 0.9546 0.09 湘财合丰基金管理有限公司
162203湘财合丰稳定 0.9442 0.945 -0.08 湘财合丰基金管理有限公司
240001 宝康消费品 0.9943 0.9945 -0.02 华宝兴业基金管理有限公司
240002宝康灵活配置 0.9995 0.9994 0.01 华宝兴业基金管理有限公司
240003 宝康债券 1.0014 1.0011 0.03 华宝兴业基金管理有限公司
206101 普天债券 1.001 1.003 -0.20 鹏华基金管理有限公司
206102 普天收益 0.99 0.991 -0.10 鹏华基金管理有限公司
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