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开放式基金净值情况一览表（2003-10-10) |
| www.cnfol.com 2003年10月13日 10:42 盈多利 |
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160301 华夏成长 0.938 0.923 1.63 华夏基金管理有限公司
160302 华夏债券 1.02 1.02 0.00 华夏基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.928 0.913 1.64 国泰基金管理有限公司
160401 华安创新 0.955 0.939 1.70 华安基金管理有限公司
160402 华安180 0.973 0.955 1.88 华安基金管理有限公司
050002博时裕富基金 0.987 0.971 1.65 博时基金管理有限公司
160701 嘉实成长 0.9814 0.9632 1.89 嘉实基金管理有限公司
070002嘉实理财增长 1.004 0.994 1.01 嘉实基金管理有限公司
070003嘉实理财稳健 0.975 0.962 1.35 嘉实基金管理有限公司
070005嘉实理财债券 0.987 0.985 0.20 嘉实基金管理有限公司
160901 大成增长 0.9692 0.961 0.85 大成基金管理有限公司
160902 大成债券 0.9906 0.9918 -0.12 大成基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9588 0.9452 1.44 富国基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.991 0.979 1.23 易方达基金管理有限公司
161201 中融融华 0.9819 0.9796 0.23 中融基金管理有限公司
151001 银河稳健 0.9986 0.9933 0.53 银河基金管理有限公司
151002 银河收益 0.9995 0.9999 -0.04 银河基金管理有限公司
161601 新 蓝 筹 0.9899 0.9814 0.87 融通基金管理有限公司
161801 银华优势 0.9558 0.9387 1.82 银华基金管理有限公司
555002 南方稳健 1.0166 1.0013 1.53 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 0.9885 0.9838 0.48 南方基金管理有限公司
202201 南方避险 0.9934 0.9937 -0.03 南方基金管理有限公司
162101 金鹰优选 0.9782 0.9613 1.76 金鹰基金管理有限公司
161301 宝盈鸿利 0.9848 0.971 1.42 宝盈基金管理有限公司
240001 宝康消费品 0.9975 0.9943 0.32 华宝兴业基金管理有限公司
240002宝康灵活配置 0.9996 0.9995 0.01 华宝兴业基金管理有限公司
240003 宝康债券 1.0016 1.0014 0.02 华宝兴业基金管理有限公司
162501 德盛稳健 1.002 0.998 0.40 国联安基金管理有限公司
510001 海富通精选 1.0017 0.9974 0.43 海富通基金管理有限公司
519180 天同180指数 0.9594 0.9418 1.87 天同基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.9016 0.8872 1.62 鹏华基金管理有限公司
206101 普天债券 1 1.001 -0.10 鹏华基金管理有限公司
206102 普天收益 1 0.99 1.01 鹏华基金管理有限公司
162201湘财合丰成长 0.9561 0.9412 1.58 湘财合丰基金管理有限公司
162202湘财合丰周期 0.9712 0.9555 1.64 湘财合丰基金管理有限公司
162203湘财合丰稳定 0.9577 0.9442 1.43 湘财合丰基金管理有限公司
161701 招商股票 0.9954 0.9787 1.71 招商基金管理有限公司
161702 招商平衡 0.9879 0.9786 0.95 招商基金管理有限公司
161703 招商债券 0.9887 0.9902 -0.15 招商基金管理有限公司
160501 博时增长 1.098 1.075 2.14 博时基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.995 0.98 1.53 长盛基金管理有限公司
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