|
证券投资基金资产净值周报表(截止10-10) |
| www.cnfol.com 2003年10月13日 10:52 盈多利 |
|
名 称
|
代 码
|
单位净值
|
累计净值增长率
|
累计净值
|
基金规模(亿)
|
上市日期
|
托管人
|
管理人
|
|
基金鸿飞
|
184700
|
0.9364
|
-8.87%
|
0.9364
|
5
|
2002-1-8
|
建设银行
|
宝盈基金
|
|
基金鸿阳
|
184728
|
0.8952
|
-9.56%
|
0.9167
|
20
|
2001-12-13
|
农业银行
|
宝盈基金
|
|
基金裕阳
|
500006
|
0.9832
|
75.59%
|
1.8862
|
20
|
1998-7-30
|
农业银行
|
博时基金
|
|
基金裕隆
|
184692
|
0.9757
|
29.96%
|
1.3647
|
30
|
1999-6-24
|
农业银行
|
博时基金
|
|
基金裕元
|
500016
|
1.0498
|
86%
|
1.4498
|
15
|
1999-10-28
|
工商银行
|
博时基金
|
|
基金裕泽
|
184705
|
0.9591
|
21.43%
|
1.0691
|
5
|
2000-5-17
|
工商银行
|
博时基金
|
|
基金裕华
|
184696
|
1.0193
|
25.63%
|
1.1086
|
5
|
2000-7-3
|
交通银行
|
博时基金
|
|
基金久富
|
184720
|
0.9137
|
-9.67%
|
0.9137
|
5
|
2002-6-6
|
交通银行
|
长城基金
|
|
基金久嘉
|
184722
|
0.9906
|
-1.92%
|
0.9906
|
20
|
2002-8-27
|
农业银行
|
长城基金
|
|
基金同益
|
184690
|
0.9667
|
67.74%
|
1.7807
|
20
|
1999-4-21
|
工商银行
|
长盛基金
|
|
基金同盛
|
184699
|
0.948
|
18.78%
|
1.2405
|
30
|
1999-11-26
|
中国银行
|
长盛基金
|
|
基金同智
|
184702
|
0.9586
|
13.34%
|
1.0615
|
5
|
2000-8-7
|
中国银行
|
长盛基金
|
|
基金同德
|
500039
|
0.9321
|
-9.56%
|
0.9321
|
5
|
2001-9-24
|
农业银行
|
长盛基金
|
|
基金景宏
|
184691
|
0.8064
|
14.26%
|
1.2764
|
20
|
1999-5-18
|
中国银行
|
大成基金
|
|
基金景福
|
184701
|
0.8782
|
-0.68%
|
1.0422
|
30
|
2000-1-10
|
农业银行
|
大成基金
|
|
基金景业
|
500017
|
0.7847
|
-34.43%
|
0.7847
|
5
|
2001-12-19
|
农业银行
|
大成基金
|
|
基金景博
|
184695
|
0.8815
|
-15.60%
|
1.1395
|
10
|
1999-10-22
|
农业银行
|
大成基金
|
|
基金景阳
|
500007
|
0.9834
|
60.14%
|
1.2764
|
10
|
1999-10-22
|
农业银行
|
大成基金
|
|
基金汉盛
|
500005
|
0.8972
|
26.57%
|
1.3802
|
20
|
1999-5-18
|
农业银行
|
富国基金
|
|
基金汉兴
|
500015
|
0.8019
|
-8.68%
|
0.9719
|
30
|
2000-1-10
|
交通银行
|
富国基金
|
|
基金汉鼎
|
500025
|
0.7669
|
-27.14%
|
0.7729
|
5
|
2000-8-17
|
工商银行
|
富国基金
|
|
基金汉博
|
500035
|
0.8265
|
-13.61%
|
0.8365
|
5
|
2000-11-30
|
建设银行
|
富国基金
|
|
基金金泰
|
500001
|
0.9161
|
47.77%
|
1.5961
|
20
|
1998-4-7
|
工商银行
|
国泰基金
|
|
基金金鑫
|
500011
|
0.9459
|
16.31%
|
1.2179
|
30
|
1999-11-26
|
建设银行
|
国泰基金
|
|
基金金盛
|
184703
|
0.9516
|
21.95%
|
1.0256
|
5
|
2000-9-21
|
建设银行
|
国泰基金
|
|
基金金鼎
|
500021
|
0.8559
|
-8.27%
|
0.8899
|
5
|
2000-10-27
|
建设银行
|
国泰基金
|
|
基金安信
|
500003
|
0.9782
|
103.68%
|
2.1452
|
20
|
1998-6-26
|
工商银行
|
华安基金
|
|
基金安顺
|
500009
|
1.0091
|
40.97%
|
1.4741
|
30
|
1999-6-22
|
交通银行
|
华安基金
|
|
基金安瑞
|
500013
|
0.8962
|
3.44%
|
0.9662
|
5
|
2001-8-30
|
工商银行
|
华安基金
|
|
基金安久
|
184709
|
0.809
|
-38.68%
|
0.809
|
5
|
2002-5-29
|
交通银行
|
华安基金
|
|
基金兴华
|
500008
|
1.1204
|
110.51%
|
2.0244
|
20
|
1998-5-8
|
建设银行
|
华夏基金
|
|
基金兴安
|
184718
|
0.8809
|
-8.60%
|
0.8869
|
5
|
2000-11-23
|
中国银行
|
华夏基金
|
|
基金兴业
|
500028
|
0.8079
|
-31.86%
|
0.8079
|
5
|
2001-7-27
|
农业银行
|
华夏基金
|
|
基金兴和
|
500018
|
1.0079
|
29.68%
|
1.3349
|
30
|
1999-7-30
|
建设银行
|
华夏基金
|
|
基金兴科
|
184708
|
0.9865
|
7.96%
|
1.0345
|
5
|
2000-10-12
|
交通银行
|
华夏基金
|
|
基金泰和
|
500002
|
0.9271
|
39.11%
|
1.4521
|
20
|
1999-4-20
|
建设银行
|
嘉实基金
|
|
基金丰和
|
184721
|
0.9564
|
-3.90%
|
0.9714
|
30
|
2002-4-4
|
农业银行
|
嘉实基金
|
|
基金开元
|
184688
|
0.9766
|
69.09%
|
1.8256
|
20
|
1998-4-7
|
工商银行
|
南方基金
|
|
基金金元
|
500010
|
0.8332
|
-13.62%
|
0.8642
|
5
|
2000-10-27
|
工商银行
|
南方基金
|
|
基金隆元
|
184710
|
0.8477
|
-15.55%
|
0.8477
|
5
|
2000-12-21
|
工商银行
|
南方基金
|
|
基金天元
|
184698
|
1.0051
|
26.82%
|
1.3301
|
30
|
1999-9-20
|
工商银行
|
南方基金
|
|
基金普惠
|
184689
|
0.9714
|
51.81%
|
1.6334
|
20
|
1999-1-27
|
交通银行
|
鹏华基金
|
|
基金普华
|
184711
|
0.8359
|
-21.54%
|
0.8359
|
5
|
2001-11-20
|
工商银行
|
鹏华基金
|
|
基金普丰
|
184693
|
0.9117
|
12.09%
|
1.1927
|
30
|
1999-7-30
|
工商银行
|
鹏华基金
|
|
基金普润
|
500019
|
0.8652
|
-12.05%
|
0.8652
|
5
|
2001-11-30
|
工商银行
|
鹏华基金
|
|
基金通宝
|
184738
|
0.8484
|
-18.37%
|
0.8484
|
5
|
2001-11-14
|
建设银行
|
融通基金
|
|
基金通乾
|
500038
|
0.9447
|
-3.66%
|
0.9747
|
20
|
2001-9-21
|
建设银行
|
融通基金
|
|
基金科讯
|
500029
|
0.9831
|
-2.70%
|
0.9831
|
8
|
2001-6-20
|
交通银行
|
易方达基金
|
|
基金科翔
|
184713
|
1.0553
|
4.61%
|
1.0553
|
8
|
2001-6-20
|
工商银行
|
易方达基金
|
|
基金科瑞
|
500056
|
0.9994
|
0.15%
|
1.0114
|
30
|
2002-3-20
|
交通银行
|
易方达基金
|
|
基金科汇
|
184712
|
1.043
|
4.25%
|
1.0445
|
8
|
2001-6-20
|
交通银行
|
易方达基金
|
|
基金银丰
|
500058
|
1.008
|
1.74%
|
1.028
|
30
|
2002-9-10
|
建设银行
|
银河基金
|
|
基金天华
|
184706
|
0.8623
|
-22.79%
|
0.8623
|
25
|
2001-8-8
|
农业银行
|
银华基金
|
|
基金融鑫
|
184719
|
1.1084
|
9.04%
|
1.1084
|
8
|
2002-9-2
|
工商银行
|
中融基金
|
|
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