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开放式基金净值情况一览表（2003-10-13) |
| www.cnfol.com 2003年10月14日 11:12 盈多利 |
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.952 0.955 -0.31 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.926 0.928 -0.22 国泰基金管理有限公司
160302 华夏债券 1.018 1.02 -0.20 华夏基金管理有限公司
555002 南方稳健 1.0142 1.0166 -0.24 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 0.9862 0.9885 -0.23 南方基金管理有限公司
202201 南方避险 0.9927 0.9934 -0.07 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.9007 0.9016 -0.10 鹏华基金管理有限公司
160501 博时增长 1.094 1.098 -0.36 博时基金管理有限公司
050002博时裕富基金 0.985 0.987 -0.20 博时基金管理有限公司
160301 华夏成长 0.934 0.938 -0.43 华夏基金管理有限公司
161601 新 蓝 筹 0.9935 0.9899 0.36 融通基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9582 0.9588 -0.06 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.992 0.995 -0.30 长盛基金管理有限公司
161301 宝盈鸿利 0.9812 0.9848 -0.37 宝盈基金管理有限公司
160901 大成增长 0.9734 0.9692 0.43 大成基金管理有限公司
160902 大成债券 0.9895 0.9906 -0.11 大成基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.991 0.991 0.00 易方达基金管理有限公司
161801 银华优势 0.9523 0.9558 -0.37 银华基金管理有限公司
160701 嘉实成长 0.9803 0.9814 -0.11 嘉实基金管理有限公司
070002嘉实理财增长 1.003 1.004 -0.10 嘉实基金管理有限公司
070003嘉实理财稳健 0.974 0.975 -0.10 嘉实基金管理有限公司
070005嘉实理财债券 0.985 0.987 -0.20 嘉实基金管理有限公司
160402 华安180 0.969 0.973 -0.41 华安基金管理有限公司
519180 天同180指数 0.9565 0.9594 -0.30 天同基金管理有限公司
161201 中融融华 0.9805 0.9819 -0.14 中融基金管理有限公司
162101 金鹰优选 0.9741 0.9782 -0.42 金鹰基金管理有限公司
151001 银河稳健 0.9978 0.9986 -0.08 银河基金管理有限公司
151002 银河收益 0.9989 0.9995 -0.06 银河基金管理有限公司
162501 德盛稳健 1.001 1.002 -0.10 国联安基金管理有限公司
510001 海富通精选 1.0012 1.0017 -0.05 海富通基金管理有限公司
161701 招商股票 0.9915 0.9954 -0.39 招商基金管理有限公司
161702 招商平衡 0.9849 0.9879 -0.30 招商基金管理有限公司
161703 招商债券 0.9867 0.9887 -0.20 招商基金管理有限公司
162201湘财合丰成长 0.9528 0.9561 -0.35 湘财合丰基金管理有限公司
162202湘财合丰周期 0.9659 0.9712 -0.55 湘财合丰基金管理有限公司
162203湘财合丰稳定 0.9554 0.9577 -0.24 湘财合丰基金管理有限公司
240001 宝康消费品 0.9967 0.9975 -0.08 华宝兴业基金管理有限公司
240002宝康灵活配置 0.9995 0.9996 -0.01 华宝兴业基金管理有限公司
240003 宝康债券 1.0015 1.0016 -0.01 华宝兴业基金管理有限公司
206101 普天债券 1 1 0.00 鹏华基金管理有限公司
206102 普天收益 1 1 0.00 鹏华基金管理有限公司
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