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开放式基金净值情况一览表（2003-10-14) |
| www.cnfol.com 2003年10月15日 11:02 盈多利 |
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160302 华夏债券 1.018 1.018 0.00 华夏基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.924 0.926 -0.22 国泰基金管理有限公司
160401 华安创新 0.948 0.952 -0.42 华安基金管理有限公司
160402 华安180 0.964 0.969 -0.52 华安基金管理有限公司
160501 博时增长 1.089 1.094 -0.46 博时基金管理有限公司
050002博时裕富基金 0.979 0.985 -0.61 博时基金管理有限公司
160701 嘉实成长 0.9772 0.9803 -0.32 嘉实基金管理有限公司
070002嘉实理财增长 1.003 1.003 0.00 嘉实基金管理有限公司
070003嘉实理财稳健 0.97 0.974 -0.41 嘉实基金管理有限公司
070005嘉实理财债券 0.984 0.985 -0.10 嘉实基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.988 0.992 -0.40 长盛基金管理有限公司
160901 大成增长 0.9677 0.9734 -0.59 大成基金管理有限公司
160902 大成债券 0.9893 0.9895 -0.02 大成基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.988 0.991 -0.30 易方达基金管理有限公司
161201 中融融华 0.98 0.9805 -0.05 中融基金管理有限公司
151001 银河稳健 0.9971 0.9978 -0.07 银河基金管理有限公司
151002 银河收益 0.9991 0.9989 0.02 银河基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9557 0.9582 -0.26 富国基金管理有限公司
161601 新 蓝 筹 0.9895 0.9935 -0.40 融通基金管理有限公司
162201湘财合丰成长 0.9468 0.9528 -0.63 湘财合丰基金管理有限公司
162202湘财合丰周期 0.9615 0.9659 -0.46 湘财合丰基金管理有限公司
162203湘财合丰稳定 0.9518 0.9554 -0.38 湘财合丰基金管理有限公司
161801 银华优势 0.9487 0.9523 -0.38 银华基金管理有限公司
160301 华夏成长 0.93 0.934 -0.43 华夏基金管理有限公司
555002 南方稳健 1.0105 1.0142 -0.36 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 0.9851 0.9862 -0.11 南方基金管理有限公司
202201 南方避险 0.9929 0.9927 0.02 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8965 0.9007 -0.47 鹏华基金管理有限公司
206101 普天债券 1 1 0.00 鹏华基金管理有限公司
206102 普天收益 0.998 1 -0.20 鹏华基金管理有限公司
162101 金鹰优选 0.9706 0.9741 -0.36 金鹰基金管理有限公司
161301 宝盈鸿利 0.9781 0.9812 -0.32 宝盈基金管理有限公司
161701 招商股票 0.9888 0.9915 -0.27 招商基金管理有限公司
161702 招商平衡 0.9838 0.9849 -0.11 招商基金管理有限公司
161703 招商债券 0.9878 0.9867 0.11 招商基金管理有限公司
240001 宝康消费品 0.9961 0.9967 -0.06 华宝兴业基金管理有限公司
240002宝康灵活配置 0.9996 0.9995 0.01 华宝兴业基金管理有限公司
240003 宝康债券 1.0017 1.0015 0.02 华宝兴业基金管理有限公司
162501 德盛稳健 1.001 1.001 0.00 国联安基金管理有限公司
162301 海富精选 1 1.0012 -0.12 海富通基金管理有限公司
519180 天同180指数 0.951 0.9565 -0.58 天同基金管理有限公司
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