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开放式基金净值情况一览表（2003-10-15) |
| www.cnfol.com 2003年10月16日 11:42 盈多利 |
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
050002博时裕富基金 0.976 0.979 -0.31 博时基金管理有限公司
070002嘉实理财增长 1.002 1.003 -0.10 嘉实基金管理有限公司
070003嘉实理财稳健 0.968 0.97 -0.21 嘉实基金管理有限公司
070005嘉实理财债券 0.982 0.984 -0.20 嘉实基金管理有限公司
151001 银河稳健 0.996 0.9971 -0.11 银河基金管理有限公司
151002 银河收益 0.9985 0.9991 -0.06 银河基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.921 0.924 -0.32 国泰基金管理有限公司
160301 华夏成长 0.927 0.93 -0.32 华夏基金管理有限公司
160302 华夏债券 1.016 1.018 -0.20 华夏基金管理有限公司
160401 华安创新 0.945 0.948 -0.32 华安基金管理有限公司
160402 华安180 0.96 0.964 -0.41 华安基金管理有限公司
160501 博时增长 1.084 1.089 -0.46 博时基金管理有限公司
160701 嘉实成长 0.9739 0.9772 -0.34 嘉实基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.985 0.988 -0.30 长盛基金管理有限公司
160901 大成增长 0.9681 0.9677 0.04 大成基金管理有限公司
160902 大成债券 0.9894 0.9893 0.01 大成基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9531 0.9557 -0.27 富国基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.985 0.988 -0.30 易方达基金管理有限公司
161201 中融融华 0.9783 0.98 -0.17 中融基金管理有限公司
161301 宝盈鸿利 0.9745 0.9781 -0.37 宝盈基金管理有限公司
161601 新 蓝 筹 0.9885 0.9895 -0.10 融通基金管理有限公司
161701 招商股票 0.9849 0.9888 -0.39 招商基金管理有限公司
161702 招商平衡 0.9808 0.9838 -0.30 招商基金管理有限公司
161703 招商债券 0.9861 0.9878 -0.17 招商基金管理有限公司
161801 银华优势 0.9471 0.9487 -0.17 银华基金管理有限公司
162101 金鹰优选 0.9676 0.9706 -0.31 金鹰基金管理有限公司
162201湘财合丰成长 0.945 0.9468 -0.19 湘财合丰基金管理有限公司
162202湘财合丰周期 0.9606 0.9615 -0.09 湘财合丰基金管理有限公司
162203湘财合丰稳定 0.9478 0.9518 -0.42 湘财合丰基金管理有限公司
162301 海富精选 0.9987 1 -0.13 海富通基金管理有限公司
162501 德盛稳健 0.999 1.001 -0.20 国联安基金管理有限公司
202101 南方宝元 0.9833 0.9851 -0.18 南方基金管理有限公司
202201 南方避险 0.9915 0.9929 -0.14 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8909 0.8965 -0.62 鹏华基金管理有限公司
206101 普天债券 0.999 1 -0.10 鹏华基金管理有限公司
206102 普天收益 0.997 0.998 -0.10 鹏华基金管理有限公司
240001 宝康消费品 0.9953 0.9961 -0.08 华宝兴业基金管理有限公司
240002宝康灵活配置 0.9995 0.9996 -0.01 华宝兴业基金管理有限公司
240003 宝康债券 1.0015 1.0017 -0.02 华宝兴业基金管理有限公司
519180 天同180指数 0.9484 0.951 -0.27 天同基金管理有限公司
555002 南方稳健 1.0077 1.0105 -0.28 南方基金管理有限公司
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